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第一章 總則

第一條 為規(guī)范北京鐵礦石交易中心股份有限公司（以下簡稱“北鐵中心”）鐵礦石現(xiàn)貨交易資金結(jié)算與管理行為，保護(hù)交易各方的合法權(quán)益，根據(jù)《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易規(guī)則》等規(guī)則及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市場實際情況制定本辦法。

第二條 結(jié)算是指根據(jù)會員的交易結(jié)果和北鐵中心的有關(guān)規(guī)定，對會員保證金、貨款進(jìn)行計算、劃撥的業(yè)務(wù)行為。

第三條 資金結(jié)算專用賬戶是指由監(jiān)管部門認(rèn)可的資金結(jié)算機(jī)構(gòu)在銀行開立用于監(jiān)管、結(jié)算北鐵中心會員交易資金的銀行專屬賬戶，資金結(jié)算專用賬戶實行分賬管理，在資金結(jié)算專用賬戶中設(shè)立會員資金存管明細(xì)賬戶、利息等各類子賬戶，保證資金使用清晰透明。用于開立資金結(jié)算專用賬戶的銀行統(tǒng)稱為結(jié)算銀行。

第四條 會員在結(jié)算銀行開立自有資金賬戶，會員的自有資金賬戶與資金結(jié)算專用賬戶進(jìn)行綁定，會員的出金或入金往來在資金結(jié)算專用賬戶和其自有資金賬戶之間劃轉(zhuǎn)。會員可在資金結(jié)算機(jī)構(gòu)指定的結(jié)算銀行中任選一家開設(shè)自有資金賬戶。

第五條 北鐵中心實行當(dāng)日結(jié)算制度，每個交易日北京時間17：30向會員發(fā)送《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對賬單》。

第六條 結(jié)算采用“一收一付、先收后付、收支相抵”的原則。

第二章 定義與術(shù)語

第七條 保證金：是指為保證會員按照合同條款履約，會員按相關(guān)規(guī)定或約定凍結(jié)于資金結(jié)算專用賬戶內(nèi)的相應(yīng)資金。

第八條 凍結(jié)：是指結(jié)算銀行按相關(guān)規(guī)則和指令對已存入資金結(jié)算專用賬戶的保證金、貨款等資金暫時保管，在交易完成前不予劃轉(zhuǎn)的行為。

第九條 解凍：是指結(jié)算銀行按相關(guān)規(guī)則和指令對凍結(jié)資金解除凍結(jié)的行為。

第十條 入金：是指會員將其保證金、貨款等資金從其自有資金賬戶劃入到資金結(jié)算專用賬戶中的行為。

第十一條 出金：是指會員將其在資金結(jié)算專用賬戶上的可用資金劃入到其自有資金賬戶的行為。

第三章 交易結(jié)算

第十二條 在會員發(fā)布買賣指令時，北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）自動計算對應(yīng)的保證金或貨款，如資金結(jié)算專用賬戶中的會員資金存管明細(xì)賬戶額度不足，則系統(tǒng)不支持下單，系統(tǒng)將提示資金余額不足。

第十三條 交易達(dá)成后，根據(jù)買方付款指令及雙方確認(rèn)履約完成指令，結(jié)算銀行對保證金和貨款進(jìn)行解凍和劃轉(zhuǎn)。

第十四條 北鐵中心對會員的交易資金進(jìn)行當(dāng)日結(jié)算，在每日交易結(jié)束后對會員的成交進(jìn)行核算并編制《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對賬單》。會員應(yīng)及時下載《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對賬單》并核實其交易及資金變動情況，如對當(dāng)天《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對賬單》有異議，應(yīng)在下一交易日15：30時前以書面形式向北鐵中心申請復(fù)核，北鐵中心將會同資金結(jié)算機(jī)構(gòu)以交易系統(tǒng)的記錄為依據(jù)及時作出復(fù)核結(jié)論；會員未按時提出復(fù)核申請的，視為無異議。

第十五條 保證金比例為交易額的0%-100%，當(dāng)保證金比例設(shè)置為100%時，即視為貨款，交易雙方可根據(jù)交易對手方的信用情況自行設(shè)定保證金比例。

第四章 出入金管理

第十六條 入金管理：

（一）會員簽約指定結(jié)算銀行后通過北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)或結(jié)算銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)進(jìn)行入金操作，把資金從其自有資金賬戶劃轉(zhuǎn)到資金結(jié)算專用賬戶，以便支付保證金、貨款。

（二）如遇特殊情況，會員無法通過北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)或結(jié)算銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)進(jìn)行入金操作時，會員可在銀行網(wǎng)點辦理入金，并將銀行匯款（存款）憑證傳真給北鐵中心，北鐵中心在確認(rèn)到賬后給予增加資金。

（三）會員劃入的資金在開市期間被確認(rèn)到賬的，即時增加到資金結(jié)算專用賬戶；如在當(dāng)日結(jié)算完成后確認(rèn)到賬的，則在下一交易日開盤前計入資金結(jié)算專用賬戶；

第十七條 出金管理：

（一）會員辦理出金業(yè)務(wù)，應(yīng)在交易時間內(nèi)通過北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)向北鐵中心發(fā)出出金申請。

（二）會員出金申請經(jīng)北鐵中心核對通過后，相應(yīng)資金將劃出到會員自有資金賬戶。

（三）涉嫌重大違規(guī)，北鐵中心或有關(guān)部門正在調(diào)查的會員，北鐵中心有權(quán)限制其出金。限制出金以會員涉嫌違法違規(guī)的交易項目下凍結(jié)的資金額度為限。

第五章 附則

第十八條 本辦法由北鐵中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。