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第一章 總則

第一條 為規(guī)范北京鐵礦石交易中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北鐵中心”）鐵礦石現(xiàn)貨交易資金結(jié)算與管理行為，保護(hù)交易各方的合法權(quán)益，根據(jù)《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易規(guī)則》等規(guī)則及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況制定本辦法。

第二條 結(jié)算是指根據(jù)會(huì)員的交易結(jié)果和北鐵中心的有關(guān)規(guī)定，對(duì)會(huì)員保證金、貨款進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)行為。

第三條 資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)是指由監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的資金結(jié)算機(jī)構(gòu)在銀行開(kāi)立用于監(jiān)管、結(jié)算北鐵中心會(huì)員交易資金的銀行專(zhuān)屬賬戶(hù)，資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)實(shí)行分賬管理，在資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)中設(shè)立會(huì)員資金存管明細(xì)賬戶(hù)、利息等各類(lèi)子賬戶(hù)，保證資金使用清晰透明。用于開(kāi)立資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)的銀行統(tǒng)稱(chēng)為結(jié)算銀行。

第四條 會(huì)員在結(jié)算銀行開(kāi)立自有資金賬戶(hù)，會(huì)員的自有資金賬戶(hù)與資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行綁定，會(huì)員的出金或入金往來(lái)在資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)和其自有資金賬戶(hù)之間劃轉(zhuǎn)。會(huì)員可在資金結(jié)算機(jī)構(gòu)指定的結(jié)算銀行中任選一家開(kāi)設(shè)自有資金賬戶(hù)。

第五條 北鐵中心實(shí)行當(dāng)日結(jié)算制度，每個(gè)交易日北京時(shí)間17：30向會(huì)員發(fā)送《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對(duì)賬單》。

第六條 結(jié)算采用“一收一付、先收后付、收支相抵”的原則。

第二章 定義與術(shù)語(yǔ)

第七條 保證金：是指為保證會(huì)員按照合同條款履約，會(huì)員按相關(guān)規(guī)定或約定凍結(jié)于資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)的相應(yīng)資金。

第八條 凍結(jié)：是指結(jié)算銀行按相關(guān)規(guī)則和指令對(duì)已存入資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)的保證金、貨款等資金暫時(shí)保管，在交易完成前不予劃轉(zhuǎn)的行為。

第九條 解凍：是指結(jié)算銀行按相關(guān)規(guī)則和指令對(duì)凍結(jié)資金解除凍結(jié)的行為。

第十條 入金：是指會(huì)員將其保證金、貨款等資金從其自有資金賬戶(hù)劃入到資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)中的行為。

第十一條 出金：是指會(huì)員將其在資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)上的可用資金劃入到其自有資金賬戶(hù)的行為。

第三章 交易結(jié)算

第十二條 在會(huì)員發(fā)布買(mǎi)賣(mài)指令時(shí)，北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“系統(tǒng)”）自動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)的保證金或貨款，如資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)中的會(huì)員資金存管明細(xì)賬戶(hù)額度不足，則系統(tǒng)不支持下單，系統(tǒng)將提示資金余額不足。

第十三條 交易達(dá)成后，根據(jù)買(mǎi)方付款指令及雙方確認(rèn)履約完成指令，結(jié)算銀行對(duì)保證金和貨款進(jìn)行解凍和劃轉(zhuǎn)。

第十四條 北鐵中心對(duì)會(huì)員的交易資金進(jìn)行當(dāng)日結(jié)算，在每日交易結(jié)束后對(duì)會(huì)員的成交進(jìn)行核算并編制《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對(duì)賬單》。會(huì)員應(yīng)及時(shí)下載《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對(duì)賬單》并核實(shí)其交易及資金變動(dòng)情況，如對(duì)當(dāng)天《北京鐵礦石交易中心鐵礦石現(xiàn)貨交易對(duì)賬單》有異議，應(yīng)在下一交易日15：30時(shí)前以書(shū)面形式向北鐵中心申請(qǐng)復(fù)核，北鐵中心將會(huì)同資金結(jié)算機(jī)構(gòu)以交易系統(tǒng)的記錄為依據(jù)及時(shí)作出復(fù)核結(jié)論；會(huì)員未按時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng)的，視為無(wú)異議。

第十五條 保證金比例為交易額的0%-100%，當(dāng)保證金比例設(shè)置為100%時(shí)，即視為貨款，交易雙方可根據(jù)交易對(duì)手方的信用情況自行設(shè)定保證金比例。

第四章 出入金管理

第十六條 入金管理：

（一）會(huì)員簽約指定結(jié)算銀行后通過(guò)北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)或結(jié)算銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)進(jìn)行入金操作，把資金從其自有資金賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)到資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)，以便支付保證金、貨款。

（二）如遇特殊情況，會(huì)員無(wú)法通過(guò)北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)或結(jié)算銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)進(jìn)行入金操作時(shí)，會(huì)員可在銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理入金，并將銀行匯款（存款）憑證傳真給北鐵中心，北鐵中心在確認(rèn)到賬后給予增加資金。

（三）會(huì)員劃入的資金在開(kāi)市期間被確認(rèn)到賬的，即時(shí)增加到資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)；如在當(dāng)日結(jié)算完成后確認(rèn)到賬的，則在下一交易日開(kāi)盤(pán)前計(jì)入資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)；

第十七條 出金管理：

（一）會(huì)員辦理出金業(yè)務(wù)，應(yīng)在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)北鐵中心鐵礦石電子交易系統(tǒng)向北鐵中心發(fā)出出金申請(qǐng)。

（二）會(huì)員出金申請(qǐng)經(jīng)北鐵中心核對(duì)通過(guò)后，相應(yīng)資金將劃出到會(huì)員自有資金賬戶(hù)。

（三）涉嫌重大違規(guī)，北鐵中心或有關(guān)部門(mén)正在調(diào)查的會(huì)員，北鐵中心有權(quán)限制其出金。限制出金以會(huì)員涉嫌違法違規(guī)的交易項(xiàng)目下凍結(jié)的資金額度為限。

第五章 附則

第十八條 本辦法由北鐵中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。